Mức độ quan trọng của khối lượng giao dịch trong giao dịch tiền điện tử

Khối lượng giao dịch

Theo điều tra mới đây, 3 chỉ sổ được dùng phổ biến nhất trên thị trường tiền điện tử gồm  ichimoku Cloud (mây ichimoku), chỉ báo rsi và khối lượng giao dịch. Trong đó khối lượng giao được cho là đóng vai trò quan trọng thể hiện xu hướng và mức độ quan tâm đến từng đồng tiền khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về khối lượng giao dịch.

 

 

MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Khối lượng giao dịch thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến từng đồng tiền điện tử. Mối quan hệ tương đối giữa giá hiện tại và khối lượng giao dịch và vốn hóa sẽ cho biết mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến đồng tiền điện tử. Khối lượng giao dịch lớn trong khi giá tăng là một chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng. Trong khi đó khối lượng giao dịch nhỏ đồng nghĩa với mức độ quan tâm thấp khả năng làm giả. Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định mua. Đối với day traders khối lượng giao dịch cao là yếu tố cần thiết do thời gian thực hiện ngắn cần có thị trường có tính thanh khoản cao. Vncoinews khuyến cáo nhà giao dịch ngắn hạn chọn những đồng tiền có khối lượng giao dịch 24h khôngdưới 1 triệu USD. Ngoài ra tỷ số giữ khối lượng giao dịch 24h/mức vốn hóa thị trường cũng khá quan trong, đối với day traders nên chọn những đồng tiền có tỷ số này lớn hơn 1%. Dưới đây là danh sách 9 đồng tiền trong top 100 có khối lượng giao dịch thấp nhấp, phần lớn các đồng này niêm yết ở sàn nhỏ và có mức độ biến động lớn do khối lượng giao dịch thấp

Top 9 đồng có khối lượng thấp

Top 9 đồng có khối lượng  giao dịch thấp

Thông thường khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng để: xác nhận xu hướng, xác định thời điểm đảo chiều, và xác nhận đột phá giá.

XÁC NHẬN XU HƯỚNG GIÁ

Khối lượng giao dịch là chỉ số thứ cấp, cung cấp thêm thông tin để xác nhận xu hướng giá, nhưng không cung cấp tín hiệu giao dịch nếu chỉ có chỉ số này. Thông thường khi khối lượng giao dịch tăng mạnh theo xu hướng của giá đồng nghĩa với việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành.

Hình 1 dưới đây mô ta, khi khối lượng giao dịch tăng, trong khi giá giảm. Nếu bạn thực hiện short (bán tiền điện tử không phải của mình), khối lượng giao dịch tăng sẽ xác nhận xu hướng giảm. Nếu bạn long, khối lượng giao dịch tăng khi giá giảm xác nhận bạn nên tìm điểm thoát lệnh.

  • Khối lượng giao dịch giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Giá có thể tiếp tục tăng tuy nhiên nhà đầu tư nên thận trọng trước các các điểm kháng cự khi khối lượng giảm quá mức sẽ không thể duy trì đà tăng.
  • Khối lượng giao dịch giảm khi giá giảm không đưa cho chúng ta nhiều thông tin, do mức độ quan tâm giảm mạnh đôi là yếu tố dễ dàng để cá mập đẩy giá xuống sâu hơn nữa để hàng.
Xu hướng giảm

Xu hướng giảm

Thông thường khối lượng giao dịch tăng sẽ xác nhận xu hướng giá nhưng khi khối lượng giao dịch tăng đột biến, thì đó là dấu hiệu giá sẽ biến động rất lớn. Dưới đây là hình ảnh Chainlink theo ngày. Khối lượng giao dịch tăng gấp 10 lần quanh ngày 25/11 đến 17/12, dấu hiệu giá sẽ tăng đột biến. từ mức đáy ngày 13/12 đến ngày 13/01, giá đã tăng gần 10 lần.

Biều đồ ChainLink theo ngày

Biều đồ ChainLink theo ngày

XÁC NHẬN ĐẢO CHIỀU

Khi khối lượng giao dịch đạt đỉnh thường đồng nghĩa với áp lực mua hoặc áp lực bán đã chính thức hết. Khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh khi giá tăng thể hiện lực mua đã hết, người mua không muốn đẩy giá lên do đó giá sẽ giảm. Khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh khi giá gi ảm thể hiện lực bán đã hết, người bán không muốn đẩy giá xuống do đó giá sẽ đảo chiều.

Hình 2 dưới đây thể hiện 2 đợt khối lượng giao dịch tăng mạnh gấp 5 lần so với khối lượng bình thường, điều này một phần nào xác nhận áp lực bán đã hết, nhiều cơ hội giá sẽ đảo chiều.

Xác nhận đảo chiều

Xác nhận đảo chiều

Ngoài ra bạn có thể chú ý sau khi khối lượng giao dịch tăng mạnh vào tháng 5, giá hồi lại một chút nhưng sau đó lại giảm nhưng khối lượng giảm đáng kể, đây là dấu hiệu áp lực đã cạn.

XÁC NHẬN ĐỘT PHÁ GIÁ

Tại các mức hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yêu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá.

  • Khi mà khối lượng tăng đột biết trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ thể hiện nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra.
  • Khi mà khối lượng giao dịch giảm hoặc không có mức tăng đột biến, nhiều khả năng đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại.

Dưới đây là hình ảnh giá được giao dịch trong khoảng giữa mức kháng cực và mức hỗ trợ, đều thất bại đột phá do khối lượng giao dịch.

Xác nhận đột phá giá

Xác nhận đột phá giá

Trên thị trường một số trader chuyên nghiệp cũng sử dụng một số chỉ báo về khối lượng sau:

  • OBV (On Balance Volume) chỉ số này là một chí số quan trọng thể hiện sức mua và lực bán trên thị trường. Chỉ số này được phát triển vào năm 1960 Joseph Granville. Chúng tôi sẽ không giới thiệu kĩ số này trong bài viết này, bạn đọc sẽ thể tham khảo tại đây
  • Chaikin Money Flow (CMF) đây cũng là một chỉ số được 1 số người sử dụng. Cách phân tích Chaikin Money Flow được dựa trên lý thuyết rằng sức mạnh chung của thị trường thường đi kèm với giá đóng tại nửa trên vùng cao/thấp hàng ngày khi khối lượng giao dịch tăng lên. Tương tự, sự suy yếu của thị trường thường đi đôi với giá đóng tại nửa dưới vùng range khi khối lượng suy giảm. Do đó, nếu giá liên tục đóng cửa tại nửa trên range hàng ngày cùng với khối lượng giao dịch tăng lên, chỉ báo CMF sẽ có giá trị dương, cho thấy thị trường đang mạnh mẽ. Ngược lại, nếu giá liên tục đóng cửa tại nửa dưới vùng range hàng ngày khi khối lượng tăng lên, CMF sẽ có giá trị âm, thị trường đang bị suy yếu. Bạn nào làm bot trading có thể tham khảo code tại cryptotrader

Qua bài viết này, mong rằng độc giả có cái nhìn cơ bản về khối lượng giao dịch. Bài viết sử dụng một phần tư liệu tại từ trang traderhq.com và từ kinh nghiệm của người viết. Hiện tại chúng tôi đang mong muốn tuyển thêm cộng tác viên, nếu bạn đam vê tiền điện tử và mong muốn chia sẻ kiến thức của mình đến cộng đồng. Vui lòng gửi email về địa chỉ info@vncoinews.com

 

1 Nhận xét

  • lam nguyen

    hay quá. viết 1 bài về phần này được không ad
    Thông thường khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng để: xác nhận xu hướng, xác định thời điểm đảo chiều, và xác nhận đột phá giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *