Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI cho người mới bắt đầu

Đường RSI

RSI là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử. Theo investopedia, RSI được xếp vào loại Oscillator, tức là một chỉ báo đo dao động giữa 2 cực quá mua – overbought – và quá bán – oversold – của thị trường. Cách sử dụng cơ bản nhất của RSI là RSI mà vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Đơn giản đúng không? Không hoàn toàn như vậy, việc sử dụng RSI hiệu quả trong giao dịch tiền điện tử còn cần nhiều thứ hơn thế.

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu RSI là gì? Điều đầu tiên bạn phải nhớ RSI là chỉ báo momentum và leading. Momentum ở đây là do chỉ báo giúp xác định tốc độ thay đổi của giá theo thời gian (giống như tốc độ trong vật lý), khi có sự phân kỳ giữa giá và chỉ số này, nhiều khả năng xu hướng sẽ thay đối. “Leading” có nghĩa là chỉ báo này đưa ra dấu hiệu khi mà xu hướng chuẩn bị bắt đầu. Có thể nói chỉ báo RSI sẽ hữu hiệu khi mà xu hướng đã được xác định rõ ràng, là công cụ tốt để tìm các điểm đổi chiều ngắn hạn trong một xu hướng dài hạn.

Để hiểu hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu một số ví dụ. Dưới đây là biểu đồ của Bitcoin trong những tháng đầu năm 2018, rõ ràng Bitcoin đang trong xu hướng giảm (down trend).

Biểu đồ Bitcoin đầu năm 2018

Biểu đồ Bitcoin đầu năm 2018

Tuy nhiên, nếu bạn chú ý, bạn có thể thấy trong quá trình downtrend, Bitcoin có nhiều đợt đổi chiều ngắn hạn (short-term reversal).  Đây là những thời điểm mà những trader bị thất bại nhiều nhất và RSI là một công cụ tuyệt vời giúp cho các trader có thể đón được những đợt tăng ngắn hạn này.

Ảnh một số đợt đổi chiều ngắn hạn

Ảnh một số đợt đổi chiều ngắn hạn

Hãy kiểm tra biểu đồ 12H của Bitcoin và kiểm tra RSI. Nếu bạn chú ý có thể thấy khi giá đạt đỉnh, đường RSI chạm đáy

Biểu đồ Bitcoin 12H

Biểu đồ Bitcoin 12H

Trong hộp màu vàng được vẽ trong biểu đồ, Bitcoin vẫn trong quá trình tăng dài hạn (uptrend), tuy nhiên đường RSI đã ở trạng thái quá bán “oversold”. Nếu bạn là một trader thông minh bạn sẽ biết rằng đợt giảm giá mạnh sắp xảy ra. Hãy để ý biểu đồ phóng to.

Hình ảnh phóng to

Hình ảnh phóng to

Bạn có thể đã từng nghe đến khái niệm phân kỳ, môt khía niệm khá quan trọng trong phân tích kỹ thuật chỉ hiện tượng khi đường RSI và giá đi theo 2 hướng khác nhau. Nhớ rằng RSI là chỉ báo động lực, nói cách khác khi RSI đi xuống động lực tăng giảm dần. Để dễ hiểu hãy tưởng tượng một người đẩy một hòn đá lên một dốc (dốc ở đây là giá, lực đẩy ở đây là lực mua, RSI ở đây được coi như tốc độ). Khi bạn đẩy hòn đá ở gần dưới dốc thì rất dễ để duy trì tốc độ cao, ngày càng lên đỉnh dốc, các cơ dần mỏi lực đẩy giảm dần (do số lượng người sẵn sàng mua ở mức giá cao giảm dần trong khi số lượng người sẵn sàng bán sẽ tăng) khi đó tốc độ sẽ giảm dần (RSI giảm dần) khi đó bạn sẽ dự đoán anh ta có thể thả để hòn đá rơi. Ngoài ra, bạn cần nhớ RSI là chỉ báo leading, nếu bạn nhận ra dấu hiệu quá muộn thì giá đã giảm, và bạn đã lỡ cơ hội. Nếu giá đã giảm và bạn dùng RSI để xác nhận điều này thì bạn đã sử dụng sai chỉ báo này

Vừa rồi, chúng ta đã xem xét một trường hợp thì trường đang trong xu hướng tăng (up trend), sau đây là ví dụ cho xu hướng giảm (Down trend) khi Bitcoin đổi chiều tại mốc 6,000 USD vào tháng 2. Dưới đây là  biểu đồ Bitcoin 12 H.

Biều đồ Bitcoin 12 H tháng 2

Biều đồ Bitcoin 12 H tháng 2

Tại sao sao bạn không nhìn thấy phân kỳ trong biều đồ 12 H? Tuy nhiên nếu bạn nhìn vào biểu đồ 4H  bạn sẽ thấy phân kỳ. Câu chuyện ở đây là bạn phải chọn timeframe phù hợp, nếu bạn chọn timeframe quá nhỏ, thì dấu hiệu có thể giả, chọn timeframe quá lớn, bạn sẽ không nhìn thấy dấu hiệu. Theo kinh nghiệm của mình bạn nên chọn 4H hoặc 6H.

Biểu đồ Bitcoin 4H

Biểu đồ Bitcoin 4H

Sau đây, là những tóm tắt lại cách sử dụng RSI trong việc giao dịch tiền điện tử.

  • Xác định rõ rành thị trường đang trong giai đoạn bull (xu hướng tăng ) hay bear (xu hướng giảm)
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn bull, RSI chỉ nên sử dụng khi giá đang tăng
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn bear, RSI chỉ nên sử dụng khi giá đang giảm
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn bull, RSI hiệu quả khi có phân kỳ và RSI trạng thái overbought (mua qua).
  • Nếu thị trường đang trong giai đoạn be ar, RSI hiệu quả khi có phân kỳ và RSI trạng thái oversold bán quá)

Để hỗ trợ những người mới bắt đầu, chúng tôi  đã tập hợp những bài viết cũ liên quan đến kiến thức cơ bản tại đây

 Theo crypto med và kinh nghiệm của người viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *